Jefe de Tesoreria

Jefe de Tesorería Objetivo Garantizar la liquidez inmediata de la empresa optimizar los recursos financieros, maximizar la rentabilidad de los excedentes de caja y mitigar los riesgos financieros asociados. Responsabilidades y Funciones Elaborar, monitorear y proyecta el flujo de caja, semanal y mensual Supervisar las conciliaciones bancarias diarias, mensuales Identificar ya aplicar oportunamente los ingresos en sistema Elaboración de estados de resultados, análisis de variables y KPIs del …